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招商添瑞1年定开债 C(008464)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-04-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-04-26)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-04-26
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2020-04-20 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-1个封闭期:0.25%

1个封闭期(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.98
其它资产 0.02
股票 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商添瑞1年定开债 C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据