长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招阳纯债A(008473)

1.0244

净值 (2021-09-23)
1.0244
净值单日变动
0.0015 0.15%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-07-29
成立规模(亿份)
2.18
总净值资产(亿元)
0.48 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.79 2.54 -- -- 2.44

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.24 0.78 -- --
2020 总回报 -- -- -0.11 0.75

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-07-29
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.40%

100万元(含)-300万元:0.20%

300万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 66.06
银行存款 17.22
买入返售证券 14.71
其它资产 2.00
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 39.12
200212 20国开12 19.32
200309 20进出09 19.23

定期报告

分红/拆分

招商招阳纯债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点