今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.36 | 1.37 | 5.82 | 10.92 | 13.01 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | 1.97 | 0.21 | -- | -- |
2022 总回报 | -2.53 | 2.77 | -0.53 | -0.22 |
暂无数据
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-03-06 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-365天:0.10% 365天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
88.19 |
![]() |
10.83 |
![]() |
0.89 |
![]() |
0.09 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 10.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | |
B | 采矿业 | 0.47 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.20 | |
F | 批发和零售业 | 0.16 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | 1.08 | |
002049 | 紫光国微 | 0.72 | |
688311 | 盟升电子 | 0.55 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.55 | |
600585 | 海螺水泥 | 0.52 | |
600521 | 华海药业 | 0.51 | |
600426 | 华鲁恒升 | 0.49 | |
002155 | 湖南黄金 | 0.47 | |
002149 | 西部材料 | 0.47 | |
000661 | 长春高新 | 0.46 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
2128044 | 21工商银行永续债02 | 6.13 | |
102380376 | 23华能MTN005(能源保供特别债) | 6.06 | |
230301 | 23进出01 | 5.96 | |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 3.08 | |
2128025 | 21建设银行二级01 | 3.08 |