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招商民安增益债券A(008475)

1.1301

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净值 (2023-09-22)
1.1301
净值单日变动
0.0028 0.25%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-06
成立规模(亿份)
5.61
总净值资产(亿元)
2.92 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.36 1.37 5.82 10.92 13.01

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.97 0.21 -- --
2022 总回报 -2.53 2.77 -0.53 -0.22

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2020-03-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2020-03-06 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-365天：0.10%

365天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.19
股票 10.83
银行存款 0.89
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 10.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0.67
B 采矿业 0.47
A 农、林、牧、渔业 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0.22
M 科学研究和技术服务业 0.20
F 批发和零售业 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.10

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600737 中粮糖业 1.08
002049 紫光国微 0.72
688311 盟升电子 0.55
601058 赛轮轮胎 0.55
600585 海螺水泥 0.52
600521 华海药业 0.51
600426 华鲁恒升 0.49
002155 湖南黄金 0.47
002149 西部材料 0.47
000661 长春高新 0.46

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128044 21工商银行永续债02 6.13
102380376 23华能MTN005(能源保供特别债) 6.06
230301 23进出01 5.96
2128038 21农业银行永续债01 3.08
2128025 21建设银行二级01 3.08

定期报告

分红/拆分

招商民安增益债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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