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招商民安增益债券C(008476)

1.0892

净值 (2021-11-26)
1.0892
净值单日变动
0.0011 0.10%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-06
成立规模(亿份)
2.27
总净值资产(亿元)
0.26 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.81 7.63 -- -- 8.92

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.5 1.54 0.71 --
2020 总回报 -- 0.82 1.07 0.8

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2020-03-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2020-02-12 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.20%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.91
股票 11.25
银行存款 3.50
其它资产 1.35
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.17
J 金融业 0.96
H 住宿和餐饮业 0.93
M 科学研究和技术服务业 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 0.39
R 文化、体育和娱乐业 0.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.06
600521 华海药业 1.01
000887 中鼎股份 0.96
000001 平安银行 0.96
002624 完美世界 0.72
300476 胜宏科技 0.50
600754 锦江酒店 0.49
601965 中国汽研 0.46
600258 首旅酒店 0.44
601111 中国国航 0.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
092018003 20农发清发03 8.07
160418 16农发18 4.29
210205 21国开05 4.12
102002277 20陕延油MTN006 4.12
101756028 17河钢集MTN012 4.09

定期报告

分红/拆分

招商民安增益债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点