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招商民安增益债券C(008476)

1.0052

净值 (2020-07-02)
1.0052
净值单日变动
0.0024 0.24%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-06
成立规模(亿份)
2.27
总净值资产(亿元)
2.27 (2020-03-06)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.28

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2020-03-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2020-02-12 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。


滕越

任职时间:2020-02-12 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.20%

30天(含)以上:0%

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商民安增益债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据