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招商科技创新混合A(008655)

0.9427

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净值 (2024-04-25)
0.9427
净值单日变动
0.0016 0.17%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-02-12
成立规模(亿份)
8.94
总净值资产(亿元)
3.12 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.18 -28.92 1.88 -23.49 -5.73

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.59 -- -- --
2023 总回报 11.49 3.9 -13.03 -5.63

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会，主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司，力求严格控制投资组合风险，并谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2020-02-12
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间：2020-02-12 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-200万元：1.00%

200万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-200万元：1.20%

200万元(含)-500万元：0.80%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.83
债券 5.33
银行存款 2.76
其他资产 0.08
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 75.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.36
E 建筑业 3.18
M 科学研究和技术服务业 0.31
A 农、林、牧、渔业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688012 中微公司 4.95
002371 北方华创 4.76
688256 寒武纪-U 4.49
601138 工业富联 4.32
601633 长城汽车 4.10
605333 沪光股份 4.07
2367 巨子生物 3.98
603197 保隆科技 3.87
603606 东方电缆 3.82
300699 光威复材 3.82

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 5.36

定期报告

分红/拆分

招商科技创新混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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