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招商科技创新混合C(008656)

0.9855

净值 (2024-03-18)
0.9855
净值单日变动
0.0315 3.30%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-02-12
成立规模(亿份)
0.95
总净值资产(亿元)
2.52 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.05 -14.22 -17.98 -16.91 -1.45

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 11.28 3.68 -13.2 -5.82

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会,主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司,力求严格控制投资组合风险,并谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2020-02-12
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间:2020-02-12 —— 至今

男 ,硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;201111月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;20156月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.10
其他资产 8.49
债券 4.65
银行存款 1.56
买入返售证券 0.20
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 72.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.56
A 农、林、牧、渔业 4.52
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
688012 中微公司 5.77
688072 拓荆科技 5.24
688037 芯源微 4.40
688147 微导纳米 4.39
688082 盛美上海 4.28
603197 保隆科技 4.27
688120 华海清科 4.06
601633 长城汽车 3.75
301095 广立微 3.73
002920 德赛西威 3.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019694 23国债01 4.67

定期报告

分红/拆分

招商科技创新混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点