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招商添浩纯债A(008731)

1.0507

净值 (2024-06-14)
1.0507
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-09-10
成立规模(亿份)
1.00
总净值资产(亿元)
15.33 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.49 2.71 5.48 10.96 9.56

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.7 -- -- --
2023 总回报 0.74 1.02 0.47 0.72

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-09-10
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.31
买入返售证券 2.61
银行存款 0.09
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
149472 21深投01 6.02
210406 21农发06 5.33
2028013 20农业银行二级01 4.72
149658 21广发13 4.64
2028044 20广发银行二级01 3.41

定期报告

分红/拆分

招商添浩纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-15

每10份基金单位分0.3300元

2 2024-03-05

每10份基金单位分0.5060元

销售网点