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招商添浩纯债A(008731)

1.1098

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净值 (2023-09-22): 1.1098

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-09-10

成立规模(亿份): 1.00

总净值资产(亿元): 15.84 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.1098	1.1098	0.00	--
2023-09-21	1.1098	1.1098	0.03	--
2023-09-20	1.1095	1.1095	0.01	--
2023-09-19	1.1094	1.1094	0.00	--
2023-09-18	1.1094	1.1094	-0.03	--
2023-09-15	1.1097	1.1097	0.00	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.20	1.67	8.34	7.02	7.13

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.74	1.02	--	--
2022 总回报	0.29	0.98	1.16	-0.41

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2020-09-10
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2020-09-10 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	94.84
买入返售证券	4.71
银行存款	0.45
股票	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112310105	23兴业银行CD105	6.18
220211	22国开11	5.75
149472	21深投01	5.72
163927	20东债01	3.87
188261	21CHNE01	3.17

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添浩纯债A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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