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招商鑫福中短债A(008774)

1.1138

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净值 (2023-06-06): 1.1138

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-05-22

成立规模(亿份): 2.95

总净值资产(亿元): 11.82 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.1138	1.1138	0.02	--
2023-06-05	1.1136	1.1136	0.02	--
2023-06-02	1.1134	1.1134	0.00	--
2023-06-01	1.1134	1.1134	0.03	--
2023-05-31	1.1131	1.1131	0.02	--
2023-05-30	1.1129	1.1129	0.02	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.04	2.70	6.67	11.36	11.36

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.22	--	--	--
2022 总回报	0.63	0.88	0.74	-0.23

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2020-05-22
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2021-09-28 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.71
银行存款	1.09
其它资产	0.20
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
180211	18国开11	5.84
092218005	22农发清发05	1.58
112310050	23兴业银行CD050	1.55
112310085	23兴业银行CD085	1.55
112309017	23浦发银行CD017	1.55

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商鑫福中短债A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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