首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商鑫福中短债A(008774)

1.1263

立即购买马上开户

净值 (2023-12-04): 1.1263

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-05-22

成立规模(亿份): 2.95

总净值资产(亿元): 18.80 (2023-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-12-04	1.1263	1.1263	0.01	--
2023-12-01	1.1262	1.1262	0.01	--
2023-11-30	1.1261	1.1261	0.02	--
2023-11-29	1.1259	1.1259	0.01	--
2023-11-28	1.1258	1.1258	0.00	--
2023-11-27	1.1258	1.1258	-0.01	--

收益表现（%）

2023-12-04

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.21	3.22	5.64	11.31	12.63

季度回报（%）

2023-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.22	0.99	0.58	--
2022 总回报	0.63	0.88	0.74	-0.23

资产净值

2023-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2020-05-22
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2021-09-28 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20230930

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.60
银行存款	1.13
买入返售证券	0.91
其他资产	0.36
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220312	22进出12	3.28
210218	21国开18	2.89
200203	20国开03	1.53
092218005	22农发清发05	1.51
230005	23附息国债05	1.50

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商鑫福中短债A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招福宝货币B

招商招益宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

招商核心竞争力混合A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商鑫福中短债A(008774)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

李家辉

任职时间：2021-09-28 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信