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招商鑫福中短债C(008775)

1.0850

净值 (2022-08-17)
1.0850
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
1.18
总净值资产(亿元)
91.93 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.02 3.20 7.85 -- 8.50

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.58 0.83 -- --
2021 总回报 1.15 1.63 1.05 0.92

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 

成立日期 2020-05-22
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间:2021-09-28 —— 至今

男 ,研究生、博士;

20177月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% 由原费率0.35%调低至0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.21
银行存款 7.94
买入返售证券 1.57
其它资产 0.28
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 4.03
092118003 21农发清发03 3.37
180204 18国开04 2.32
210312 21进出12 2.28
200207 20国开07 1.94

分红/拆分

招商鑫福中短债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点