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招商安华债券A(008791)

1.1174

净值 (2022-01-21)
1.1174
净值单日变动
-0.0014 -0.13%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-25
成立规模(亿份)
8.42
总净值资产(亿元)
108.76 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.24 7.31 -- -- 15.18

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 2.69 1.88 0.8 3.6

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2020-03-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间:2021-12-31 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司,主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-180天:0.60%

180天(含)以上:0%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.72
股票 9.91
银行存款 4.78
其它资产 1.88
买入返售证券 1.72

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.59
N 水利、环境和公共设施管理业 0.98
J 金融业 0.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 0.45
H 住宿和餐饮业 0.25
R 文化、体育和娱乐业 0.25
B 采矿业 0.06
L 租赁和商务服务业 0.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600745 闻泰科技 0.98
002266 浙富控股 0.95
000001 平安银行 0.67
600521 华海药业 0.58
600150 中国船舶 0.52
002541 鸿路钢构 0.41
300702 天宇股份 0.37
000725 京东方A 0.35
600516 方大炭素 0.34
000887 中鼎股份 0.33

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210203 21国开03 3.30
210210 21国开10 2.46
210216 21国开16 2.41
200312 20进出12 2.38
2128021 21工商银行永续债01 2.27

定期报告

分红/拆分

招商安华债券A 红利发放日 分红方案
1 2021-06-29

每10份基金单位分0.3280元

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