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招商安华债券A(008791)

1.0127

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净值 (2020-07-02): 1.0127

净值单日变动: 0.0019 0.19%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2020-03-25

成立规模(亿份): 8.42

总净值资产(亿元): 8.42 (2020-03-25)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-07-02	1.0127	1.0127	0.19
2020-07-01	1.0108	1.0108	0.27
2020-06-30	1.0081	1.0081	0.09
2020-06-29	1.0072	1.0072	-0.05
2020-06-24	1.0077	1.0077	0.15
2020-06-23	1.0062	1.0062	0.04

收益表现（%）

2020-07-01

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	1.08

季度回报（%）

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	--	--	--	--
2019 总回报	--	--	--	--

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2020-03-25
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2020-03-09 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-180天：0.60%

180天（含）以上：0%

投资组合

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安华债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

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