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招商安华债券C(008792)

1.0119

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净值 (2020-07-02)
1.0119
净值单日变动
0.0019 0.19%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-25
成立规模(亿份)
0.21
总净值资产(亿元)
0.21 (2020-03-25)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-07-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.00

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2020-03-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2020-03-09 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-180天：0.60%

180天（含）以上：0%

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商安华债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据
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