今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.34 | 1.76 | 3.30 | 5.17 | 6.54 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.41 | 0.53 | 0.29 | 0.46 |
暂无数据
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2020-07-16 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,工商管理硕士;
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.10%(25%归基金资产) 30天(含)以上:0%(25%归基金资产) |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 97.94 |
银行存款 | 2.04 |
其他资产 | 0.02 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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210303 | 21进出03 | 40.36 | |
190305 | 19进出05 | 28.36 | |
210402 | 21农发02 | 16.18 | |
092218001 | 22农发清发01 | 16.05 | |
230301 | 23进出01 | 4.01 |