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招商添华纯债A(008804)

1.0232

净值 (2021-10-22)
1.0232
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-07-16
成立规模(亿份)
1.45
总净值资产(亿元)
0.25 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.19 2.38 -- -- 2.32

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.26 0.48 -- --
2020 总回报 -- -- -0.06 1.18

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-07-16
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.10%(25%归基金资产)

30天(含)以上:0%(25%归基金资产)

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.56
银行存款 2.28
其它资产 1.16
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210201 21国开01 72.69
190303 19进出03 18.22
200406 20农发06 18.16
112110116 21兴业银行CD116 17.64

定期报告

分红/拆分

招商添华纯债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点