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招商中债-1-3年国开债A(008813)

1.0126

净值 (2022-01-18)
1.0126
净值单日变动
0.0010 0.10%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-09-09
成立规模(亿份)
58.50
总净值资产(亿元)
0.02 (2021-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.36 4.13 -- -- 5.43

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

成立日期 2020-09-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.40%

100万元(含)-200万元:0.25%

200万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.50%

100万元(含)-200万元:0.30%

200万元(含)-500万元:0.15%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.10%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%(100%归基金资产)

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.61
银行存款 17.08
其他资产 1.31
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
018008 国开1802 93.25

分红/拆分

招商中债-1-3年国开债A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-20

每10份基金单位分0.1000元

2 2021-08-16

每10份基金单位分0.1100元

3 2021-06-24

每10份基金单位分0.1000元

4 2021-03-24

每10份基金单位分0.0450元

5 2020-12-23

每10份基金单位分0.0530元

销售网点