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招商中债-1-3年国开债C(008814)

1.0079

净值 (2021-02-24)
1.0079
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-09-09
成立规模(亿份)
2.50
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-02-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.03 -- -- -- 1.33

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 -- -- -- 1.19

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

成立日期 2020-09-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.10%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%(100%归基金资产)

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 87.31
其它资产 7.52
买入返售证券 3.06
银行存款 2.12
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200207 20国开07 34.42
180211 18国开11 25.69
200202 20国开02 14.92
190203 19国开03 7.69
200216 20国开16 4.59

定期报告

分红/拆分

招商中债-1-3年国开债C 红利发放日 分红方案
1 2020-12-23

每10份基金单位分0.0540元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据