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招商湖北省主题债券(009173)

1.0105

购买 马上开户
净值 (2021-03-23)
1.0105
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-30
成立规模(亿份)
23.00
总净值资产(亿元)
0.10 (2020-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
机构：10元；不向个人投资者发售(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-03-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.23 -- -- -- 1.05

季度回报（%）

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2020-03-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%计入基金资产）

7天（含）-30天：0.10%（25%计入基金资产）

30天（含）以上：0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.96
银行存款 12.78
其它资产 1.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2000001 20抗疫国债01 86.72

定期报告

分红/拆分

招商湖北省主题债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

购买
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