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招商创新增长混合C(009361)

0.8663

净值 (2022-08-17)
0.8663
净值单日变动
0.0031 0.36%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-06-17
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
1.01 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-18.71 -22.70 -17.01 -- -13.37

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -13.93 0.72 -- --
2021 总回报 0.16 14.53 -11.99 -5.03

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选创新增长主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 

成立日期 2020-06-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间:2020-06-17 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.50%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%(100%归基金资产)

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.79
银行存款 7.29
债券 4.89
其它资产 1.04
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.62
M 科学研究和技术服务业 5.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.53
A 农、林、牧、渔业 3.34
Q 卫生和社会工作 1.70
L 租赁和商务服务业 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 0.96
E 建筑业 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 0.32
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300529 健帆生物 9.06
603392 万泰生物 7.60
2269.HK 药明生物 6.70
300122 智飞生物 6.40
603259 药明康德 5.14
002317 众生药业 4.60
300496 中科创达 3.56
002714 牧原股份 3.34
002271 东方雨虹 3.08
002821 凯莱英 2.87

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 4.87
123150 九强转债 0.05

定期报告

分红/拆分

招商创新增长混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点