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招商丰盈积极配置混合C(009363)

0.8108

净值 (2022-08-17)
0.8108
净值单日变动
0.0018 0.22%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-07-29
成立规模(亿份)
18.28
总净值资产(亿元)
4.22 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-15.21 -17.03 -19.06 -- -18.92

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -17.8 7.06 -- --
2021 总回报 -2.61 1.34 -10.73 0.64

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2020-07-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间:2020-07-29 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.50%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.59
债券 5.13
银行存款 5.10
其它资产 1.18
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 51.63
N 水利、环境和公共设施管理业 7.83
J 金融业 5.12
F 批发和零售业 3.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.25
B 采矿业 2.23
M 科学研究和技术服务业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600176 中国巨石 8.18
300529 健帆生物 7.00
002271 东方雨虹 6.42
603588 高能环境 5.84
300776 帝尔激光 5.12
603338 浙江鼎力 4.68
600030 中信证券 4.53
2269.HK 药明生物 4.27
603233 大参林 2.61
002460 赣锋锂业 2.23

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 5.11
123117 健帆转债 0.03

分红/拆分

招商丰盈积极配置混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点