长期 | 价值 | 责任     注册/登录　

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商　旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

1.1340

立即购买 马上开户
净值 (2022-08-17)
1.1340
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
17.77
总净值资产(亿元)
38.34 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.92 2.56 8.86 -- 13.40

季度回报（%）

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -1.09 0.89 -- --
2021 总回报 1.82 1.53 1.79 1.25

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2020-05-22
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2020-05-22 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

王垠

任职时间：2020-05-22 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理一部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

N≥1年：0

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.76
买入返售证券 7.35
股票 6.16
银行存款 0.98
其它资产 0.75

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 3.70
J 金融业 1.91
H 住宿和餐饮业 0.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.23
Q 卫生和社会工作 0.12
B 采矿业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
F 批发和零售业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000902 新洋丰 1.32
002698 博实股份 1.08
601166 兴业银行 0.50
000001 平安银行 0.45
600409 三友化工 0.36
600926 杭州银行 0.32
601658 邮储银行 0.30
688550 瑞联新材 0.29
600258 首旅酒店 0.24
002807 江阴银行 0.18

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128045 21中国银行永续债02 3.74
1928021 19农业银行永续债01 3.46
2128025 21建设银行二级01 3.21
210211 21国开11 2.89
2128021 21工商银行永续债01 2.63

定期报告

分红/拆分

招商瑞恒一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号 本网站支持IPv6
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com