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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

1.1190

净值 (2022-12-07)
1.1190
净值单日变动
-0.0024 -0.21%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
17.77
总净值资产(亿元)
25.28 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.42 -0.04 6.74 -- 11.90

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -1.09 0.89 0.21 --
2021 总回报 1.82 1.53 1.79 1.25

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-05-22
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

N≥1年:0

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.75
股票 7.17
银行存款 2.45
买入返售证券 1.62
其它资产 0.01

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 4.84
J 金融业 1.99
H 住宿和餐饮业 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
Q 卫生和社会工作 0.05
B 采矿业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000902 新洋丰 1.59
002698 博实股份 0.97
601166 兴业银行 0.82
000001 平安银行 0.40
002191 劲嘉股份 0.37
300122 智飞生物 0.36
601658 邮储银行 0.34
688550 瑞联新材 0.32
600258 首旅酒店 0.28
600409 三友化工 0.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128025 21建设银行二级01 3.96
1928021 19农业银行永续债01 3.64
2128021 21工商银行永续债01 3.29
2128044 21工商银行永续债02 2.72
2128045 21中国银行永续债02 2.71

分红/拆分

招商瑞恒一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点