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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)

1.1038

净值 (2021-10-22)
1.1038
净值单日变动
-0.0005 -0.05%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
4.07
总净值资产(亿元)
7.72 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.90 5.90 -- -- 10.38

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.72 1.41 -- --
2020 总回报 -- -- 3.42 1.5

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-05-22
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间:2020-04-27 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

N≥1年:0

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 72.12
买入返售证券 14.75
股票 7.26
银行存款 3.15
其它资产 2.71

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.54
J 金融业 0.81
F 批发和零售业 0.27
L 租赁和商务服务业 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
A 农、林、牧、渔业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
K 房地产业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000902 新洋丰 1.38
002698 博实股份 1.01
000012 南玻A 0.88
603855 华荣股份 0.66
003012 东鹏控股 0.59
601169 北京银行 0.59
605288 凯迪股份 0.54
603587 地素时尚 0.33
600582 天地科技 0.30
002221 东华能源 0.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102001287 20大唐新能MTN001 2.39
180212 18国开12 2.38
102001215 20金隅MTN002 2.38
102000508 20中建七局(疫情防控债)MTN001 2.37
163526 20渝高01 2.34

分红/拆分

招商瑞恒一年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点