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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)

1.1200

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净值 (2023-09-25)
1.1200
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
4.07
总净值资产(亿元)
11.64 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.38 0.13 1.38 7.86 12.00

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.32 0.05 -- --
2022 总回报 -1.18 0.79 0.11 -0.75

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2020-05-22
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2020-05-22 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

张韵

任职时间：2023-04-11 —— 至今

女 ,研究生硕士;

2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

N≥1年：0

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.87
股票 10.31
银行存款 0.76
其他资产 0.06
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.74
B 采矿业 2.61
J 金融业 2.13
F 批发和零售业 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601857 中国石油 0.82
600547 山东黄金 0.76
600028 中国石化 0.69
300750 宁德时代 0.65
601601 中国太保 0.58
002594 比亚迪 0.55
601319 中国人保 0.52
600030 中信证券 0.49
002275 桂林三金 0.46
688981 中芯国际 0.42

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1928021 19农业银行永续债01 8.04
2128021 21工商银行永续债01 4.61
102280384 22中建材MTN002 4.52
2028006 20邮储银行永续债 3.67
210316 21进出16 2.82

定期报告

分红/拆分

招商瑞恒一年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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