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招商双债增强债券D(009580)

1.5636

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净值 (2024-07-26)
1.5636
净值单日变动
0.0006 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-25
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.52 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.04 4.80 8.21 12.90 17.92

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.45 1.23 -- --
2023 总回报 1.6 1.71 0.6 1.38

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2020-05-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2020-05-25 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：0.45%

100万元(含)-200万元：0.30%

200万元(含)-500万元：0.15%

500万元(含)以上：每笔1000元

365天以下：1.50%

365天（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.75
其他资产 2.18
银行存款 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200203 20国开03 2.70
220220 22国开20 2.39
2028014 20中国银行永续债01 2.38
230210 23国开10 2.36
230411 23农发11 2.30

定期报告

分红/拆分

招商双债增强债券D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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