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招商双债增强债券D(009580)

1.440

净值 (2022-12-07)
1.440
净值单日变动
-0.002 -0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-25
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.86 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.98 2.42 9.01 -- 8.60

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.5 1.2 1.32 --
2021 总回报 1.43 1.63 1.46 1.66

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2020-05-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.45%

100万元(含)-200万元:0.30%

200万元(含)-500万元:0.15%

500万元(含)以上:每笔1000元

1年以下:1.50%

1年(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.25
买入返售证券 0.59
银行存款 0.13
其它资产 0.03
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210210 21国开10 3.01
220401 22农发01 1.83
190214 19国开14 1.71
220201 22国开01 1.69
200006 20附息国债06 1.52

分红/拆分

招商双债增强债券D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点