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招商信用添利债券(LOF)C(009637)

1.0571

净值 (2024-07-24)
1.0571
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-06-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.48 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.18 2.80 5.38 9.48 16.16

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 0.92 -- --
2023 总回报 1.64 1.27 0.32 0.68

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 

成立日期 2020-06-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2020-06-01 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.1%(25%归基金资产)

30天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.05
银行存款 1.83
其他资产 0.12
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220322 22进出22 4.00
2120089 21北京银行永续债01 3.38
149984 22深能Y2 3.33
148022 22广新Y1 3.23
102280338 22首钢MTN002 3.21

分红/拆分

招商信用添利债券(LOF)C 红利发放日 分红方案
1 2024-06-14

每10份就基金单位分0.0690元

2 2024-03-14

每10份基金单位分0.0360元

3 2023-12-14

每10份基金单位分0.0630元

4 2023-09-14

每10份基金单位分0.0690元

5 2023-06-13

每10份基金单位分0.0740元

6 2023-03-16

每10份基金单位分0.0640元

销售网点