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招商信用添利债券C(009637)

1.0371

净值 (2021-10-22)
1.0371
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-06-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.74 5.30 -- -- 6.66

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.68 1.49 -- --
2020 总回报 -- 0.35 0.03 0.82

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 

成立日期 2020-06-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.1%(25%归基金资产)

30天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.55
其它资产 1.53
银行存款 0.92
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102001003 20舜财控股MTN001 3.62
2028014 20中国银行永续债01 3.55
102000131 20中化工MTN002 2.90
1980383 19陕煤债01 2.90
219921 21贴现国债21 2.87

分红/拆分

招商信用添利债券C 红利发放日 分红方案
1 2021-10-08

每10份基金单位分0.0700元

2 2021-07-01

每10份基金单位分0.0600元

3 2021-03-30

每10份基金单位分0.1000元

4 2020-12-28

每10份基金单位分0.1700元

5 2020-10-09

每10份基金单位分0.1000元

6 2020-07-01

每10份基金单位分0.1000元

销售网点