今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.07 | -15.76 | -17.76 | -39.69 | -23.43 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -1.63 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -0.32 | -10.12 | -3.1 | -6.85 |
暂无数据
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2020-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.75%(100%归基金资产) 30天(含)-180天:0.50%(75%归基金资产) 180天(含)以上:0%(0%归基金资产) |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 85.09 |
银行存款 | 10.49 |
其他资产 | 3.34 |
债券 | 1.07 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 36.89 | |
B | 采矿业 | 15.61 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 10.85 | |
J | 金融业 | 2.73 | |
E | 建筑业 | 2.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.83 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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603338 | 浙江鼎力 | 8.85 | |
600547 | 山东黄金 | 4.15 | |
688658 | 悦康药业 | 4.03 | |
002271 | 东方雨虹 | 3.91 | |
002714 | 牧原股份 | 3.91 | |
1818 | 招金矿业 | 3.41 | |
000975 | 银泰黄金 | 3.09 | |
300498 | 温氏股份 | 2.98 | |
600426 | 华鲁恒升 | 2.87 | |
0762 | 中国联通 | 2.78 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019678 | 22国债13 | 1.07 |