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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)

1.1394

净值 (2022-01-21)
1.1394
净值单日变动
-0.0190 -1.64%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2020-06-19
成立规模(亿份)
6.92
总净值资产(亿元)
4.41 (2021-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.26 -9.68 -- -- 13.94

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 1.86 7.96 -9.39 1.53

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 

成立日期 2020-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间:2020-06-10 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部基金经理。

万亿

任职时间:2020-06-10 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20117月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,201410月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于201412月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,20163月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,201810月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.75%(100%归基金资产)

30天(含)-180天:0.50%(75%归基金资产)

180天(含)以上:0%(0%归基金资产)

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.72
买入返售证券 8.17
银行存款 1.15
其它资产 0.54
债券 0.43

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 59.35
N 水利、环境和公共设施管理业 7.26
J 金融业 6.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.69
B 采矿业 1.66
E 建筑业 0.99
F 批发和零售业 0.93
M 科学研究和技术服务业 0.02
R 文化、体育和娱乐业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603338 浙江鼎力 6.85
600176 中国巨石 6.20
300529 健帆生物 6.12
603588 高能环境 5.70
300776 帝尔激光 5.70
002271 东方雨虹 5.28
600030 中信证券 4.60
002938 鹏鼎控股 2.53
2269.HK 药明生物 2.44
688981 中芯国际 1.75

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019649 21国债01 0.43

分红/拆分

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暂无数据

销售网点