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招商成长精选一年定期开放混合C(009696)

0.7244

净值 (2024-03-18)
0.7244
净值单日变动
0.0061 0.85%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-06-19
成立规模(亿份)
2.49
总净值资产(亿元)
0.53 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.62 -21.12 -27.95 -39.42 -27.56

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -0.51 -10.32 -3.3 -7.02

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 

成立日期 2020-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.50%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%(100%归基金资产)

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.72
银行存款 12.21
债券 1.05
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 40.02
J 金融业 9.25
B 采矿业 8.45
A 农、林、牧、渔业 7.94
M 科学研究和技术服务业 3.72
E 建筑业 2.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.34
N 水利、环境和公共设施管理业 2.20
F 批发和零售业 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.02
Q 卫生和社会工作 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603338 浙江鼎力 9.76
688658 悦康药业 5.49
002271 东方雨虹 4.66
603259 药明康德 3.71
600547 山东黄金 3.31
3690 美团-W 3.01
600426 华鲁恒升 2.98
0268 金蝶国际 2.83
002415 海康威视 2.71
002714 牧原股份 2.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019678 22国债13 1.05

分红/拆分

招商成长精选一年定期开放混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点