今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.62 | -21.12 | -27.95 | -39.42 | -27.56 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -0.51 | -10.32 | -3.3 | -7.02 |
暂无数据
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.80% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M≥0万:0% |
M≥0万:0% |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.50%(100%归基金资产) 30天(含)以上:0%(100%归基金资产) |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 86.72 |
银行存款 | 12.21 |
债券 | 1.05 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 40.02 | |
J | 金融业 | 9.25 | |
B | 采矿业 | 8.45 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 7.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3.72 | |
E | 建筑业 | 2.57 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.20 | |
F | 批发和零售业 | 0.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 9.76 | |
688658 | 悦康药业 | 5.49 | |
002271 | 东方雨虹 | 4.66 | |
603259 | 药明康德 | 3.71 | |
600547 | 山东黄金 | 3.31 | |
3690 | 美团-W | 3.01 | |
600426 | 华鲁恒升 | 2.98 | |
0268 | 金蝶国际 | 2.83 | |
002415 | 海康威视 | 2.71 | |
002714 | 牧原股份 | 2.67 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 1.05 |