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招商添盛78个月定开债(009711)

1.0103

净值 (2024-03-18)
1.0103
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-07-23
成立规模(亿份)
79.99
总净值资产(亿元)
80.18 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.79 3.76 7.75 11.69 14.14

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.91 0.95 0.94 0.88

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 

成立日期 2020-07-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2021-08-14 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.98
银行存款 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
170405 17农发05 54.63
160310 16进出10 38.29
200204 20国开04 23.56
160213 16国开13 7.99
190408 19农发08 3.82

分红/拆分

招商添盛78个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2023-12-18

每10份基金单位分0.0850元

2 2023-09-18

每10份基金单位分0.2000元

3 2023-03-15

每10分基金单位分0.1720元

4 2022-09-26

每10份基金单位分0.2000元

5 2022-03-22

每10份基金单位分0.1850元

6 2021-09-14

每10份基金单位分0.1740元

销售网点