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招商添盛78个月定开债(009711)

1.0046

净值 (2021-10-22)
1.0046
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-07-23
成立规模(亿份)
79.99
总净值资产(亿元)
80.84 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.91 3.67 -- -- 4.41

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.85 0.91 -- --
2020 总回报 -- -- 0.57 0.89

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 

成立日期 2020-07-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.92
其它资产 2.05
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
170405 17农发05 52.61
160310 16进出10 37.37
200204 20国开04 22.61
160213 16国开13 7.77
190408 19农发08 3.74

分红/拆分

招商添盛78个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2021-09-14

每10份基金单位分0.1740元

2 2021-03-24

每10份基金单位分0.0940元

3 2020-12-15

每10分基金单位分0.1210元

销售网点