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招商增浩一年定期开放混合A(009718)

1.1131

封闭 马上开户
净值 (2024-04-19)
1.1131
净值单日变动
0.0048 0.43%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-12-01
成立规模(亿份)
4.33
总净值资产(亿元)
0.22 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.76 1.50 8.20 9.50 11.31

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 3.18 -- -- --
2023 总回报 3.9 0.58 -1.81 0.29

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 
成立日期 2020-12-01
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2020-12-01 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司，曾任高级研究员，现拟任本基金基金经理。

旗下基金

姚飞军

任职时间：2020-12-01 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-500万元：0.70%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 42.34
买入返售证券 33.32
股票 17.88
银行存款 6.41
其他资产 0.04
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.94
B 采矿业 4.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1.73
J 金融业 1.48
A 农、林、牧、渔业 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
P 教育 0.47
L 租赁和商务服务业 0.25

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600547 山东黄金 1.16
000975 银泰黄金 1.14
600988 赤峰黄金 1.12
601658 邮储银行 0.97
601326 秦港股份 0.96
605368 蓝天燃气 0.83
000543 皖能电力 0.56
600023 浙能电力 0.53
601985 中国核电 0.52
688266 泽璟制药-U 0.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220303 22进出03 15.99
102103086 21重庆水务MTN001 8.06
102480292 24淮河能源MTN001 7.88
019727 23国债24 5.83
148005 22申证Y1 4.86

定期报告

分红/拆分

招商增浩一年定期开放混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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