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招商增浩一年定期开放混合C(009719)

1.0404

净值 (2023-02-03)
1.0404
净值单日变动
0.0026 0.25%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-12-01
成立规模(亿份)
8.13
总净值资产(亿元)
0.70 (2022-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.83 0.82 3.95 -- 4.04

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -1.76 1.9 -1.92 -0.73

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 

成立日期 2020-12-01
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2020-12-01 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。

姚飞军

任职时间:2020-12-01 —— 至今

男 ,硕士;

2007 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012 年 8 月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015 年 7 月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.15% 0.5%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 73.36
股票 18.14
银行存款 4.55
买入返售证券 2.32
其它资产 1.63

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.77
J 金融业 1.03
A 农、林、牧、渔业 1.01
B 采矿业 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49
E 建筑业 0.49
K 房地产业 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 0.45
S 综合 0.45

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
688123 聚辰股份 1.99
300525 博思软件 1.59
300253 卫宁健康 1.05
300979 华利集团 1.03
002966 苏州银行 1.03
300498 温氏股份 1.01
000799 酒鬼酒 0.98
605589 圣泉集团 0.98
688385 复旦微电 0.97
688311 盟升电子 0.94

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928014 19华夏银行永续债 9.61
102001874 20中建二局MTN001 9.40
175944 21交房01 9.39
102002109 20川能投MTN003 9.36
102002087 20中电国际MTN001 9.34

分红/拆分

招商增浩一年定期开放混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点