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招商瑞泽一年持有期混合A(010018)

1.0576

净值 (2024-07-24)
1.0576
净值单日变动
-0.0015 -0.14%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-08-27
成立规模(亿份)
51.64
总净值资产(亿元)
3.62 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.46 -0.12 1.42 1.93 5.76

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.22 1.28 -- --
2023 总回报 1.69 1.08 -1.26 -0.61

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2020-08-27
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李毅

任职时间:2021-09-27 —— 至今

男 ,硕士;

曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。

林澍

任职时间:2023-08-30 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

1年(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.50
股票 13.61
银行存款 1.97
买入返售证券 0.69
其他资产 0.23
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.50
B 采矿业 1.29
J 金融业 1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0.64
P 教育 0.51
M 科学研究和技术服务业 0.20
R 文化、体育和娱乐业 0.20
E 建筑业 0.15
K 房地产业 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0.12
A 农、林、牧、渔业 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601128 常熟银行 0.95
002353 杰瑞股份 0.75
002463 沪电股份 0.53
603129 春风动力 0.49
300308 中际旭创 0.49
603345 安井食品 0.46
603338 浙江鼎力 0.45
600079 人福医药 0.43
603993 洛阳钼业 0.40
000426 兴业银锡 0.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
148383 23蛇口02 8.95
102381769 23华润MTN002 6.68
200203 20国开03 6.54
185332 G22电建1 6.47
2128019 21中国银行永续债01 5.55

分红/拆分

招商瑞泽一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点