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招商瑞泽一年持有期混合A(010018)

1.0342

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净值 (2021-09-24): 1.0342

净值单日变动: -0.0013 -0.13%

分类: 混合型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2020-08-27

成立规模(亿份): 51.64

总净值资产(亿元): 53.93 (2021-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2021-09-24	1.0342	1.0342	-0.13
2021-09-23	1.0355	1.0355	0.01
2021-09-22	1.0354	1.0354	-0.06
2021-09-17	1.0360	1.0360	0.08
2021-09-16	1.0352	1.0352	-0.08
2021-09-15	1.0360	1.0360	-0.08

收益表现（%）

2021-09-24

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.04	3.62	--	--	3.42

季度回报（%）

2021-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2021 总回报	0.72	1.2	--	--
2020 总回报	--	--	--	1.55

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2020-08-27
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2020-08-11 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王景

任职时间：2020-08-11 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起，先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员。2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司，曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理，现任投资管理一部总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

1年（含）以上：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称	占比(%)
债券	85.84
股票	10.90
其它资产	1.84
银行存款	0.76
买入返售证券	0.66

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	3.87
C	制造业	3.69
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.43
F	批发和零售业	0.42
L	租赁和商务服务业	0.40
N	水利、环境和公共设施管理业	0.39
E	建筑业	0.19
A	农、林、牧、渔业	0.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601169	北京银行	2.13
000538	云南白药	1.35
601688	华泰证券	1.34
6186.HK	中国飞鹤	0.91
1458.HK	周黑鸭	0.61
601058	赛轮轮胎	0.50
300776	帝尔激光	0.46
603233	大参林	0.42
601888	中国中免	0.40
600183	生益科技	0.32

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028017	20农业银行永续债01	3.94
1828011	18中国银行二级02	3.31
200406	20农发06	2.66
1828006	18中国银行二级01	2.21
143104	17陕能债	1.95

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞泽一年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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马龙

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