今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.19 | 2.46 | 3.13 | 3.03 | 6.14 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.11 | 1.17 | -- | -- |
2023 总回报 | 1.59 | 0.99 | -1.36 | -0.7 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2020-08-27 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。
男 ,研究生、博士;
2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | 0.40% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M≥0万:0% |
M≥0万:0% |
1年(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 83.50 |
股票 | 13.61 |
银行存款 | 1.97 |
买入返售证券 | 0.69 |
其他资产 | 0.23 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 7.50 | |
B | 采矿业 | 1.29 | |
J | 金融业 | 1.05 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.64 | |
P | 教育 | 0.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.20 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.20 | |
E | 建筑业 | 0.15 | |
K | 房地产业 | 0.14 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.11 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601128 | 常熟银行 | 0.95 | |
002353 | 杰瑞股份 | 0.75 | |
002463 | 沪电股份 | 0.53 | |
603129 | 春风动力 | 0.49 | |
300308 | 中际旭创 | 0.49 | |
603345 | 安井食品 | 0.46 | |
603338 | 浙江鼎力 | 0.45 | |
600079 | 人福医药 | 0.43 | |
603993 | 洛阳钼业 | 0.40 | |
002517 | 恺英网络 | 0.39 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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148383 | 23蛇口02 | 8.95 | |
102381769 | 23华润MTN002 | 6.68 | |
200203 | 20国开03 | 6.54 | |
185332 | G22电建1 | 6.47 | |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 5.55 |