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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

0.6880

净值 (2022-09-29)
0.6880
净值单日变动
0.0096 1.42%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-01
成立规模(亿份)
20.17
总净值资产(亿元)
11.93 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.29 -10.02 -- -- -31.20

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -18.05 16.27 -- --
2021 总回报 -- 1.74 -12.75 -4.51

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 

成立日期 2021-02-01
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2021-02-01 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

王奇玮

任职时间:2022-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

持有期 ≥1 年,无费用

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.29
债券 7.73
银行存款 1.86
其它资产 0.12
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 87.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.81
A 农、林、牧、渔业 3.51
M 科学研究和技术服务业 0.01
F 批发和零售业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 5.92
002594 比亚迪 4.58
300763 锦浪科技 4.58
688599 天合光能 4.43
300769 德方纳米 4.20
600809 山西汾酒 4.01
002920 德赛西威 3.90
688223 晶科能源 3.82
300496 中科创达 3.70
002714 牧原股份 3.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019629 20国债03 5.13
110085 通22转债 1.98
113537 文灿转债 0.90
019674 22国债09 0.08
123137 锦浪转债 0.03

分红/拆分

招商兴和优选1年持有期混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

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