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招商兴和优选1年持有期混合(010166)

0.4468

净值 (2024-03-18)
0.4468
净值单日变动
0.0080 1.82%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-01
成立规模(亿份)
20.17
总净值资产(亿元)
5.09 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.98 -18.82 -30.56 -49.79 -55.32

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -5.26 -1.14 -15.28 -10.12

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 

成立日期 2021-02-01
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2021-02-01 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监

王奇玮

任职时间:2022-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

持有期 ≥1 年,无费用

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.90
银行存款 7.82
债券 0.26
其他资产 0.03
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.23
A 农、林、牧、渔业 5.66
G 交通运输、仓储和邮政业 2.63
Q 卫生和社会工作 1.83
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002920 德赛西威 7.62
0921 海信家电 5.57
002832 比音勒芬 5.02
603596 伯特利 4.25
600426 华鲁恒升 3.90
002475 立讯精密 3.63
300750 宁德时代 3.31
2338 潍柴动力 3.19
2015 理想汽车-W 3.02
601689 拓普集团 2.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
118042 奥维转债 0.26

分红/拆分

招商兴和优选1年持有期混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点