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招商盛洋3个月定开混合(010417)

0.6439

净值 (2022-09-29)
0.6439
净值单日变动
0.0054 0.85%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-03
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
10.17 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-19.52 -19.23 -- -- -35.61

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -16.61 5.95 -- --
2021 总回报 -- -2.32 -6.31 -2.51

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2021-02-03
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2021-02-03 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.90% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-500万元:1.00%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.66
银行存款 6.03
其它资产 0.31
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 68.87
J 金融业 16.14
A 农、林、牧、渔业 3.14
K 房地产业 2.62
F 批发和零售业 1.49
B 采矿业 0.89
H 住宿和餐饮业 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 0.23
Q 卫生和社会工作 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603198 迎驾贡酒 7.39
002459 晶澳科技 5.67
002001 新和成 5.08
688599 天合光能 5.04
688223 晶科能源 4.61
600079 人福医药 4.54
600426 华鲁恒升 3.84
002271 东方雨虹 3.78
000776 广发证券 3.39
600438 通威股份 3.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商盛洋3个月定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

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