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招商盛洋3个月定开混合(010417)

0.4503

净值 (2024-02-07)
0.4503
净值单日变动
0.0057 1.28%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-03
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
1.00 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.44 -27.05 -38.21 -54.98 -54.97

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -0.93 -3.82 -12.36 -5.65

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2021-02-03
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间:2022-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20037月至20209月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。20209月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.90% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-500万元:1.00%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.65
银行存款 6.96
其他资产 4.39
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.64
B 采矿业 7.79
J 金融业 6.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.76
F 批发和零售业 2.97
A 农、林、牧、渔业 2.52
E 建筑业 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 0.99
M 科学研究和技术服务业 0.68
K 房地产业 0.34
Q 卫生和社会工作 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300705 九典制药 5.96
000333 美的集团 5.25
600795 国电电力 4.76
601225 陕西煤业 4.00
601318 中国平安 3.99
002555 三七互娱 3.77
002475 立讯精密 3.69
601100 恒立液压 3.56
300750 宁德时代 3.48
600546 山煤国际 2.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商盛洋3个月定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点