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招商安阳债券A(010430)

1.0344

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净值 (2023-03-22): 1.0344

净值单日变动: 0.0010 0.10%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-11-04

成立规模(亿份): 12.39

总净值资产(亿元): 16.90 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.0344	1.1341	0.10	--
2023-03-21	1.0334	1.1331	0.08	--
2023-03-20	1.0326	1.1323	-0.39	--
2023-03-17	1.0366	1.1363	0.52	--
2023-03-16	1.0312	1.1309	-0.13	--
2023-03-15	1.0325	1.1322	-0.01	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.99	6.17	10.70	--	14.05

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	-1.14	2.07	-0.74	1.84

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2020-11-04
托管银行	北京银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2020-11-04 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。

旗下基金

蔡振

任职时间：2021-08-05 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	79.05
股票	18.12
买入返售证券	2.11
银行存款	0.71
其它资产	0.01

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	4.24
B	采矿业	1.80
G	交通运输、仓储和邮政业	1.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40
A	农、林、牧、渔业	0.86
F	批发和零售业	0.33
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.19

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
0762.HK	中国联通	4.42
0981.HK	中芯国际	1.92
000960	锡业股份	1.74
002422	科伦药业	1.57
000429	粤高速A	1.44
601001	晋控煤业	1.09
601118	海南橡胶	0.86
1099.HK	国药控股	0.86
0728.HK	中国电信	0.86
002039	黔源电力	0.72

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028037	20光大银行永续债	5.46
2128044	21工商银行永续债02	5.25
175729	21国药01	3.04
2028006	20邮储银行永续债	3.03
2028017	20农业银行永续债01	3.00

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安阳债券A	红利发放日	分红方案
1	2022-12-26	每10份基金单位分0.1420元
2	2022-06-30	每10份基金单位分0.1320元
3	2022-03-31	每10份基金单位分0.2880元
4	2021-09-29	每10份基金单位分0.1710元
5	2021-07-30	每10份基金单位分0.2640元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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