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招商安阳债券A(010430)

1.0411

净值 (2024-07-24)
1.0411
净值单日变动
-0.0010 -0.10%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-11-04
成立规模(亿份)
12.39
总净值资产(亿元)
19.21 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.70 6.85 14.30 17.97 24.62

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.66 2.98 -- --
2023 总回报 3.19 1.54 1.37 0.22

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2020-11-04
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.48
股票 16.82
银行存款 0.54
其他资产 0.16
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 5.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.95
J 金融业 0.54
L 租赁和商务服务业 0.38
B 采矿业 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
F 批发和零售业 0.17
M 科学研究和技术服务业 0.14
K 房地产业 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0.02
E 建筑业 0.01
S 综合 0.01
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0762 中国联通 3.73
1083 港华智慧能源 0.81
688981 中芯国际 0.79
000960 锡业股份 0.67
0874 白云山 0.53
1099 国药控股 0.52
0981 中芯国际 0.43
688122 西部超导 0.41
601628 中国人寿 0.40
603885 吉祥航空 0.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128044 21工商银行永续债02 5.96
092280083 22建行永续债01 5.23
2028037 20光大银行永续债 4.75
019740 24国债09 2.89
2228011 22农业银行永续债01 2.59

定期报告

分红/拆分

招商安阳债券A 红利发放日 分红方案
1 2024-05-20

每10份基金单位分0.2600元

2 2024-03-15

每10份基金单位分0.1800元

3 2023-09-18

每10份基金单位分0.2000元

4 2023-04-28

每10份基金单位分0.0910元

5 2023-03-31

每10份基金单位分0.1230元

6 2022-12-26

每10份基金单位分0.1420元

销售网点