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招商稳兴A(010503)

0.9920

净值 (2021-09-17)
0.9920
净值单日变动
-0.0031 -0.31%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2021-02-05
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
2.03 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.80

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- 0.98 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-02-05
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间:2021-02-05 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.39
股票 34.24
买入返售证券 7.72
银行存款 1.42
其它资产 1.23

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.64
J 金融业 6.84
B 采矿业 4.43
G 交通运输、仓储和邮政业 3.86
N 水利、环境和公共设施管理业 1.89
L 租赁和商务服务业 1.32
K 房地产业 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
E 建筑业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601006 大秦铁路 2.79
603899 晨光文具 2.62
601939 建设银行 2.45
601398 工商银行 2.44
601799 星宇股份 2.30
601088 中国神华 2.28
601857 中国石油 2.15
603650 彤程新材 1.97
603799 华友钴业 1.95
600030 中信证券 1.94

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112108057 21中信银行CD057 7.51
112194797 21南京银行CD049 7.50
019640 20国债10 5.13
101801068 18浙能源MTN003 4.01
101900107 19华润MTN002 3.93

定期报告

分红/拆分

招商稳兴A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点