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招商添锦1年定开债发起式(010507)

1.0622

净值 (2022-08-15)
1.0622
净值单日变动
0.0020 0.19%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-12-18
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
10.64 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.09 3.49 -- -- 6.22

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.47 0.76 -- --
2021 总回报 0.45 1.09 1.32 1.08

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-12-18
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2021-09-09 —— 至今

男 ,本科、学士;

曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。201412月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,20186月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0%

在同一开放期持有7天以下:1.50%

在同一开放期持有7天(含)以上:0.75%

持有一个或一个以上封闭期:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.13
银行存款 0.87
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200203 20国开03 11.63
200402 20农发02 8.52
200207 20国开07 6.82
200208 20国开08 6.63
200202 20国开02 6.60

分红/拆分

招商添锦1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点