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招商瑞德一年持有期混合A(010688)

1.0187

净值 (2021-09-24)
1.0187
净值单日变动
-0.0019 -0.19%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-01-26
成立规模(亿份)
34.98
总净值资产(亿元)
35.48 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.87

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -0.06 1.42 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-01-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2021-01-26 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

王景

任职时间:2021-01-26 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。  

侯杰

任职时间:2021-05-07 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

持有期 ≥1 年,无费用

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.77
股票 14.13
银行存款 3.70
其它资产 1.40
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 11.85
J 金融业 0.80
E 建筑业 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.44
R 文化、体育和娱乐业 0.17
L 租赁和商务服务业 0.12
A 农、林、牧、渔业 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
F 批发和零售业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600521 华海药业 1.31
601058 赛轮轮胎 1.09
300476 胜宏科技 1.05
600745 闻泰科技 0.83
002541 鸿路钢构 0.77
000887 中鼎股份 0.74
000012 南玻A 0.51
300572 安车检测 0.48
600030 中信证券 0.48
601668 中国建筑 0.47

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1828012 18中信银行二级02 6.20
160015 16附息国债15 4.95
1928004 19农业银行二级02 4.79
210312 21进出12 4.71
112119190 21恒丰银行CD190 3.88

定期报告

分红/拆分

招商瑞德一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点