今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.92 | 0.30 | -0.89 | 3.41 | 3.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 2.24 | -0.35 | -2.09 | 0.35 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2021-01-26 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,经济学硕士;
曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监。
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监。
女 ,研究生、硕士;
2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.80% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
持有期 ≥1 年,无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 78.01 |
股票 | 17.83 |
银行存款 | 4.14 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 11.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.65 | |
B | 采矿业 | 0.79 | |
J | 金融业 | 0.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600886 | 国投电力 | 3.04 | |
600941 | 中国移动 | 1.55 | |
603613 | 国联股份 | 1.41 | |
300750 | 宁德时代 | 1.38 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.90 | |
2333 | 长城汽车 | 0.84 | |
1818 | 招金矿业 | 0.76 | |
002371 | 北方华创 | 0.67 | |
600426 | 华鲁恒升 | 0.62 | |
603297 | 永新光学 | 0.61 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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148383 | 23蛇口02 | 9.94 | |
185332 | G22电建1 | 8.05 | |
102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 6.16 | |
132100003 | 21鲁能新能GN001 | 6.14 | |
012384564 | 23中建三局SCP014(科创票据) | 5.92 |