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招商瑞德一年持有期混合A(010688)

1.0450

净值 (2024-06-18)
1.0450
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-01-26
成立规模(亿份)
34.98
总净值资产(亿元)
3.87 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.39 -0.13 -0.79 3.70 4.50

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.75 -- -- --
2023 总回报 2.24 -0.35 -2.09 0.35

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-01-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2024-04-27 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

持有期 ≥1 年,无费用

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 72.86
银行存款 17.05
股票 10.07
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.60
B 采矿业 0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
M 科学研究和技术服务业 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1818 招金矿业 1.24
600941 中国移动 0.87
000975 银泰黄金 0.80
603613 国联股份 0.74
2333 长城汽车 0.72
600201 生物股份 0.60
002345 潮宏基 0.55
601058 赛轮轮胎 0.54
000661 长春高新 0.51
688378 奥来德 0.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
148383 23蛇口02 9.27
185332 G22电建1 9.11
102380293 23徐州矿务MTN001 6.92
102480871 24中电投MTN001 6.75
102381769 23华润MTN002 4.66

分红/拆分

招商瑞德一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点