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招商瑞德一年持有期混合A(010688)

1.1063

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净值 (2025-06-20): 1.1063

净值单日变动: -0.0005 -0.05%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-01-26

成立规模(亿份): 34.98

总净值资产(亿元): 2.36 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-06-20	1.1063	1.1063	-0.05	--
2025-06-19	1.1068	1.1068	-0.14	--
2025-06-18	1.1084	1.1084	0.05	--
2025-06-17	1.1079	1.1079	0.00	--
2025-06-16	1.1079	1.1079	0.02	--
2025-06-13	1.1077	1.1077	-0.06	--

收益表现（%）

2025-06-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.60	5.90	5.98	4.67	10.63

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	1.12	--	--	--
2024 总回报	0.75	1.32	1.57	1.89

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-01-26
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2023-08-08 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

孙麓深

任职时间：2024-04-27 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.80%

500万元(含)以上：每笔1000元

持有期 ≥1 年，无费用

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	86.05
股票	11.40
银行存款	1.73
其他资产	0.82
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	5.79
B	采矿业	3.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	0.16

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	1.43
1818	招金矿业	1.24
000975	山金国际	1.22
601899	紫金矿业	1.15
600547	山东黄金	0.80
000651	格力电器	0.77
1787	山东黄金	0.55
603129	春风动力	0.46
002311	海大集团	0.46
300818	耐普矿机	0.45

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
148383	23蛇口02	7.66
148400	23鞍钢KY05	7.62
102381769	23华润MTN002	7.58
152782	21沪地01	7.48
102380293	23徐州矿务MTN001	7.46

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞德一年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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欧阳倩蓉

任职时间：2023-08-08 —— 至今

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