今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.83 | 0.03 | 2.75 | 3.58 | 3.93 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.75 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 2.24 | -0.35 | -2.09 | 0.35 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-01-26 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监。
女 ,研究生、硕士;
2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.80% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
持有期 ≥1 年,无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 72.86 |
银行存款 | 17.05 |
股票 | 10.07 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 6.43 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60 | |
B | 采矿业 | 0.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
1818 | 招金矿业 | 1.24 | |
600941 | 中国移动 | 0.87 | |
000975 | 银泰黄金 | 0.80 | |
603613 | 国联股份 | 0.74 | |
2333 | 长城汽车 | 0.72 | |
600201 | 生物股份 | 0.60 | |
002345 | 潮宏基 | 0.55 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.54 | |
000661 | 长春高新 | 0.51 | |
688378 | 奥来德 | 0.49 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
148383 | 23蛇口02 | 9.27 | |
185332 | G22电建1 | 9.11 | |
102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 6.92 | |
102480871 | 24中电投MTN001 | 6.75 | |
102381769 | 23华润MTN002 | 4.66 |