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招商招旭纯债D(010753)

1.2305

净值 (2021-10-18)
1.2305
净值单日变动
-0.0003 -0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-11-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.79 -- -- -- 5.63

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.54 1.67 -- --
2020 总回报 -- -- -- 0.83

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-11-23
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2020-11-23 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

365天以下:1.50%

365天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.06
其它资产 1.81
银行存款 0.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210206 21国开06 2.73
163939 20七局Y1 2.28
101656025 16鄂西圈MTN002 2.06
190202 19国开02 2.05
102000785 20中建五局MTN001 1.80

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点