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招商招旭纯债D(010753)

1.2867

净值 (2022-08-17)
1.2867
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-11-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.28 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.06 4.84 -- -- 10.46

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.67 1.23 -- --
2021 总回报 1.54 1.67 1.48 1.49

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-11-23
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2020-11-23 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

365天以下:1.50%

365天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.18
买入返售证券 1.08
银行存款 0.66
其它资产 0.08
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028051 20浦发银行永续债 2.51
2228001 22邮储银行永续债01 2.37
2120110 21北京银行永续债02 1.95
2228011 22农业银行永续债01 1.35
2128042 21兴业银行二级02 1.26

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点