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招商沪港深科技创新混合C(010754)

1.2092

净值 (2024-03-19)
1.2092
净值单日变动
-0.0115 -0.94%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-01-21
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.23 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.99 -16.00 -18.28 -31.75 -35.43

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.61 -5.66 -4.9 -4.22

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 

成立日期 2021-01-21
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王超

任职时间:2021-01-21 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现拟任基金经理。

晏磊

任职时间:2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.5%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.98
银行存款 12.89
债券 0.09
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 24.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.67
L 租赁和商务服务业 0.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0941 中国移动 5.69
0728 中国电信 4.87
0175 吉利汽车 4.81
0268 金蝶国际 4.80
0992 联想集团 4.50
0700 腾讯控股 4.16
3690 美团-W 3.57
1024 快手-W 2.88
2333 长城汽车 2.65
688012 中微公司 2.09

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 0.09

分红/拆分

招商沪港深科技创新混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点