长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)

0.9924

净值 (2024-03-19)
0.9924
净值单日变动
-0.0010 -0.10%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-07-13
成立规模(亿份)
20.69
总净值资产(亿元)
3.52 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.19 -2.90 -0.50 -- -0.66

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.05 -0.51 -0.58 -0.62

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2021-07-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

吴德瑄

任职时间:2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作,任资产管理总部研究员;2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职;2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作,任资产管理中心股票投资经理;2023年1月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

6个月(含)以上:无费用

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.88
股票 9.78
买入返售证券 2.12
银行存款 1.77
其他资产 0.44
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 9.81

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
688166 博瑞医药 0.86
001314 亿道信息 0.72
688076 诺泰生物 0.67
300812 易天股份 0.65
688177 百奥泰 0.55
688091 上海谊众 0.55
301387 光大同创 0.54
301383 天键股份 0.54
688687 凯因科技 0.51
301489 思泉新材 0.50

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
155890 19华电Y2 6.52
188859 21国君14 6.47
2028042 20兴业银行永续债 4.44
2028051 20浦发银行永续债 4.43
163934 20CHNG3Y 4.40

分红/拆分

招商瑞乐6个月持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点