今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.37 | 0.59 | 0.75 | -- | 2.04 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.1 | 0.96 | -0.51 | -0.31 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2021-05-10 |
托管银行 | 平安银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。
男 ,研究生、硕士;
2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
1年(含)以上:无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 86.03 |
股票 | 11.82 |
银行存款 | 1.62 |
其他资产 | 0.52 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 6.78 | |
J | 金融业 | 1.11 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.50 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.35 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.31 | |
B | 采矿业 | 0.24 | |
F | 批发和零售业 | 0.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.02 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600926 | 杭州银行 | 0.80 | |
002475 | 立讯精密 | 0.39 | |
0763 | 中兴通讯 | 0.38 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.34 | |
600233 | 圆通速递 | 0.34 | |
000063 | 中兴通讯 | 0.33 | |
002643 | 万润股份 | 0.33 | |
002011 | 盾安环境 | 0.32 | |
601006 | 大秦铁路 | 0.26 | |
2357 | 中航科工 | 0.26 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2128011 | 21邮储银行永续债01 | 6.87 | |
163933 | 20华能Y2 | 6.67 | |
188124 | 21建材Y2 | 6.56 | |
2128017 | 21中信银行永续债 | 5.11 | |
175959 | 21恒健02 | 5.04 |