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招商瑞安1年持有期混合C(011191)

1.0101

净值 (2024-03-18)
1.0101
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-10
成立规模(亿份)
10.19
总净值资产(亿元)
2.08 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.43 0.16 -0.09 -- 1.01

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.99 0.85 -0.61 -0.42

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-05-10
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

杜亮

任职时间:2023-09-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.15% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

1年(含)以上:无费用

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 86.03
股票 11.82
银行存款 1.62
其他资产 0.52
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.78
J 金融业 1.11
G 交通运输、仓储和邮政业 0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
R 文化、体育和娱乐业 0.35
L 租赁和商务服务业 0.31
B 采矿业 0.24
F 批发和零售业 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0.04
M 科学研究和技术服务业 0.02
A 农、林、牧、渔业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.01
E 建筑业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600926 杭州银行 0.80
002475 立讯精密 0.39
0763 中兴通讯 0.38
601058 赛轮轮胎 0.34
600233 圆通速递 0.34
000063 中兴通讯 0.33
002643 万润股份 0.33
002011 盾安环境 0.32
601006 大秦铁路 0.26
2357 中航科工 0.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128011 21邮储银行永续债01 6.87
163933 20华能Y2 6.67
188124 21建材Y2 6.56
2128017 21中信银行永续债 5.11
175959 21恒健02 5.04

分红/拆分

招商瑞安1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点