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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)

0.7520

净值 (2024-03-15)
0.7520
净值单日变动
0.0176 2.40%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-08-06
成立规模(亿份)
0.66
总净值资产(亿元)
0.37 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.16 -17.36 -19.17 -- -24.80

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 8.06 -5.71 -2.12 -5.76

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下,通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务,力争实现基金资产的有效增值。 

成立日期 2021-08-06
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-200万元:0.80%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 76.30
银行存款 22.70
其他资产 1.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33.18
C 制造业 26.66
J 金融业 5.98
L 租赁和商务服务业 4.66
F 批发和零售业 2.46
K 房地产业 1.83
B 采矿业 1.28
R 文化、体育和娱乐业 0.53

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
301169 零点有数 4.66
300687 赛意信息 4.33
300750 宁德时代 3.76
300803 指南针 2.78
002142 宁波银行 2.70
603383 顶点软件 2.70
002439 启明星辰 2.50
000034 神州数码 2.46
600309 万华化学 2.28
688201 信安世纪 2.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点