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招商瑞和1年持有期混合A(011397)

1.0423

净值 (2022-01-21)
1.0423
净值单日变动
-0.0027 -0.26%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-03-24
成立规模(亿份)
1.32
总净值资产(亿元)
1.34 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.38 -- -- -- 4.23

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- 0.9 0.51 2.36

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2021-03-24
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2021-03-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

1年(含)以上:无费用

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.60
股票 8.04
银行存款 2.15
其它资产 1.21
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.81
N 水利、环境和公共设施管理业 1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.58
J 金融业 0.18
B 采矿业 0.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002266 浙富控股 1.10
300572 安车检测 1.00
300702 天宇股份 0.95
600150 中国船舶 0.90
000589 贵州轮胎 0.81
600718 东软集团 0.58
002841 视源股份 0.54
688355 明志科技 0.52
601058 赛轮轮胎 0.52
603160 汇顶科技 0.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028048 20中国银行永续债02 7.18
152811 G21宁铁1 7.05
102001985 20中金集MTN004 7.02
102100568 21中铁建投MTN001 6.99
102102154 21中能建MTN001 6.97

定期报告

分红/拆分

招商瑞和1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点