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招商瑞和1年持有期混合A(011397)

1.0961

净值 (2024-06-18)
1.0961
净值单日变动
0.0008 0.07%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-03-24
成立规模(亿份)
1.32
总净值资产(亿元)
0.30 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.81 1.06 5.73 8.88 9.61

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.06 -- -- --
2023 总回报 2.36 2.15 -1.55 0.81

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2021-03-24
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2021-03-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现拟任本基金基金经理。

程泉璋

任职时间:2022-11-18 —— 至今

男 ,本科、学士;

2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

1年(含)以上:无费用

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.65
股票 11.54
买入返售证券 10.48
银行存款 1.00
其他资产 0.32
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
G 交通运输、仓储和邮政业 3.14
C 制造业 2.72
B 采矿业 2.03
K 房地产业 2.03
M 科学研究和技术服务业 0.53
F 批发和零售业 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.23

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600026 中远海能 2.24
600048 保利发展 1.26
600150 中国船舶 0.98
300001 特锐德 0.76
000975 银泰黄金 0.66
300938 信测标准 0.53
603081 大丰实业 0.51
600938 中国海油 0.48
000002 万科A 0.48
601975 招商南油 0.47

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185770 22铁投Y4 10.23
102103086 21重庆水务MTN001 10.04
1928031 19广发银行永续债 10.02
2228011 22农业银行永续债01 9.98
185830 22葛洲Y1 9.95

分红/拆分

招商瑞和1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点