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招商瑞和1年持有期混合C(011398)

1.0327

净值 (2022-12-07)
1.0327
净值单日变动
-0.0015 -0.15%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-03-24
成立规模(亿份)
1.45
总净值资产(亿元)
0.44 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.24 0.42 -- -- 3.27

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -0.22 0.18 0.95 --
2021 总回报 -- 0.81 0.39 2.26

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2021-03-24
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2021-03-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。

程泉璋

任职时间:2022-11-18 —— 至今

男 ,本科、学士;

2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

1年(含)以上:无费用

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.33
买入返售证券 16.03
股票 10.21
银行存款 5.01
其它资产 0.42

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B 采矿业 3.83
C 制造业 3.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1.32
K 房地产业 1.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600938 中国海油 1.51
000975 银泰黄金 0.76
600123 兰花科创 0.67
600026 中远海能 0.63
688557 兰剑智能 0.61
000552 靖远煤电 0.60
600129 太极集团 0.56
603198 迎驾贡酒 0.52
600150 中国船舶 0.52
600048 保利发展 0.46

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210203 21国开03 12.18
210313 21进出13 12.05
019666 22国债01 6.60
2128038 21农业银行永续债01 6.16
2128021 21工商银行永续债01 6.11

分红/拆分

招商瑞和1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点