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招商瑞和1年持有期混合C(011398)

1.0267

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净值 (2022-05-13)
1.0267
净值单日变动
0.0019 0.19%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-03-24
成立规模(亿份)
1.45
总净值资产(亿元)
0.93 (2022-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-05-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.82 2.37 -- -- 2.67

季度回报（%）

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -0.22 -- -- --
2021 总回报 -- 0.81 0.39 2.26

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-03-24
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2021-03-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。

旗下基金

侯杰

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

1年（含）以上：无费用

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.13
银行存款 12.18
股票 8.06
其它资产 2.63
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42
C 制造业 2.18
B 采矿业 1.46
A 农、林、牧、渔业 1.32
K 房地产业 1.18
E 建筑业 0.42

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601985 中国核电 2.42
600521 华海药业 0.64
600988 赤峰黄金 0.49
000069 华侨城A 0.48
300702 天宇股份 0.46
601857 中国石油 0.45
002714 牧原股份 0.43
601186 中国铁建 0.42
000002 万科A 0.41
603520 司太立 0.41

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102001290 20鲁高速MTN002 11.53
175384 20闽能Y2 11.30
1928014 19华夏银行永续债 5.95
2028042 20兴业银行永续债 5.90
2028037 20光大银行永续债 5.89

定期报告

分红/拆分

招商瑞和1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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