今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-4.83 | -17.56 | -19.12 | -- | -37.01 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.47 | -4.59 | -4.31 | -5.66 |
暂无数据
投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2021-03-23 |
托管银行 | 华夏银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现拟任基金经理。
男 ,研究生、硕士;
曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 83.27 |
银行存款 | 16.60 |
债券 | 0.08 |
其他资产 | 0.06 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 7.51 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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0700 | 腾讯控股 | 7.67 | |
1024 | 快手-W | 5.43 | |
0728 | 中国电信 | 5.26 | |
0941 | 中国移动 | 5.17 | |
0992 | 联想集团 | 5.00 | |
1810 | 小米集团-W | 3.61 | |
3690 | 美团-W | 3.45 | |
0354 | 中国软件国际 | 3.21 | |
0981 | 中芯国际 | 3.11 | |
0268 | 金蝶国际 | 2.87 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019709 | 23国债16 | 0.08 |