长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商港股通核心精选股票A(011651)

0.8095

净值 (2022-08-17)
0.8095
净值单日变动
0.0019 0.24%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-23
成立规模(亿份)
2.90
总净值资产(亿元)
2.03 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.71 -15.93 -- -- -19.05

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -14.39 10.89 -- --
2021 总回报 -- 2.46 -6.46 -5.25

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-03-23
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王超

任职时间:2021-03-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现拟任基金经理。

白海峰

任职时间:2021-03-23 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;20106月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。

晏磊

任职时间:2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。20213月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.61
银行存款 8.70
其它资产 1.15
债券 0.54
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.14
B 采矿业 1.06
L 租赁和商务服务业 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.78

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1024.HK 快手-W 4.99
3996.HK 中国能源建设 3.93
2359.HK 药明康德 3.84
0753.HK 中国国航 2.82
2238.HK 广汽集团 2.75
1801.HK 信达生物 2.72
0839.HK 中教控股 2.62
6969.HK 思摩尔国际 2.58
3808.HK 中国重汽 2.40
2319.HK 蒙牛乳业 2.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019658 21国债10 0.55

分红/拆分

招商港股通核心精选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点