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招商港股通核心精选股票A(011651)

0.6299

净值 (2024-03-18)
0.6299
净值单日变动
0.0117 1.89%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-23
成立规模(亿份)
2.90
总净值资产(亿元)
2.84 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.83 -17.56 -19.12 -- -37.01

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.47 -4.59 -4.31 -5.66

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-03-23
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王超

任职时间:2021-03-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现拟任基金经理。

晏磊

任职时间:2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 83.27
银行存款 16.60
债券 0.08
其他资产 0.06
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.92

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0700 腾讯控股 7.67
1024 快手-W 5.43
0728 中国电信 5.26
0941 中国移动 5.17
0992 联想集团 5.00
1810 小米集团-W 3.61
3690 美团-W 3.45
0354 中国软件国际 3.21
0981 中芯国际 3.11
0268 金蝶国际 2.87

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 0.08

分红/拆分

招商港股通核心精选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点