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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

1.0492

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净值 (2022-01-21): 1.0492

净值单日变动: -0.0021 -0.20%

分类: 混合型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2021-07-27

成立规模(亿份): 15.98

总净值资产(亿元): 16.08 (2021-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2022-01-21	1.0492	1.0492	-0.20
2022-01-20	1.0513	1.0513	0.19
2022-01-19	1.0493	1.0493	-0.05
2022-01-18	1.0498	1.0498	-0.02
2022-01-17	1.0500	1.0500	0.37
2022-01-14	1.0461	1.0461	-0.05

收益表现（%）

2022-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.28	--	--	--	4.92

季度回报（%）

2022-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2022 总回报	--	--	--	--
2021 总回报	--	--	0.49	4.12

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-07-27
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

侯杰

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.8%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

9个月（含）以上：无费用

投资组合

20211231

投资组合

名称	占比(%)
债券	82.77
股票	13.93
银行存款	2.29
其它资产	1.01
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	9.47
N	水利、环境和公共设施管理业	1.44
J	金融业	1.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	0.51
H	住宿和餐饮业	0.48
R	文化、体育和娱乐业	0.46
B	采矿业	0.09
F	批发和零售业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600521	华海药业	1.13
000001	平安银行	1.07
002266	浙富控股	1.02
002541	鸿路钢构	0.94
300702	天宇股份	0.92
300776	帝尔激光	0.87
600745	闻泰科技	0.87
600150	中国船舶	0.80
000887	中鼎股份	0.52
601111	中国国航	0.51

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028037	20光大银行永续债	6.06
2028006	20邮储银行永续债	5.91
2128045	21中国银行永续债02	2.92
188515	21亦庄04	2.91
170206	17国开06	2.91

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞盈9个月持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2021-07-27 —— 至今

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