首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

1.0134

立即购买马上开户

净值 (2023-02-08): 1.0134

净值单日变动: -0.0007 -0.07%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-07-27

成立规模(亿份): 15.98

总净值资产(亿元): 5.48 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2023-02-08	1.0134	1.0134	-0.07
2023-02-07	1.0141	1.0141	0.02
2023-02-06	1.0139	1.0139	-0.20
2023-02-03	1.0159	1.0159	0.03
2023-02-02	1.0156	1.0156	-0.05
2023-02-01	1.0161	1.0161	0.29

收益表现（%）

2023-02-08

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.84	-3.09	--	--	1.34

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	-2.33	1.59	-3.03	-1.14

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-07-27
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

侯杰

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

孙麓深

任职时间：2022-02-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.8%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

9个月（含）以上：无费用

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	85.22
股票	13.32
银行存款	1.44
其它资产	0.02
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	12.06
G	交通运输、仓储和邮政业	0.94
J	金融业	0.94
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.72
K	房地产业	0.23
M	科学研究和技术服务业	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300750	宁德时代	1.48
000333	美的集团	1.36
601058	赛轮轮胎	0.84
000661	长春高新	0.82
002223	鱼跃医疗	0.75
002415	海康威视	0.75
600009	上海机场	0.74
300776	帝尔激光	0.63
600887	伊利股份	0.60
600079	人福医药	0.60

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
180303	18进出03	9.28
188515	21亦庄04	8.94
2128035	21华夏银行02	8.93
149579	21申宏06	7.14
112934	19新兴01	5.45

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞盈9个月持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商中证白酒指数A

招商瑞信稳健配置混合A

招商中证光伏产业指数A

定投首选

招商安心收益债券C

招商安泰偏股混合

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

马龙

任职时间：2021-07-27 —— 至今

旗下基金

侯杰

任职时间：2021-07-27 —— 至今

旗下基金

孙麓深

任职时间：2022-02-24 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信