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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)

1.0824

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净值 (2025-06-20)
1.0824
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-07-27
成立规模(亿份)
15.98
总净值资产(亿元)
1.61 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.83 6.35 6.36 4.78 8.24

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 1.16 -- -- --
2024 总回报 0.38 1.25 1.75 1.92

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 
成立日期 2021-07-27
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间：2022-02-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

刘禛君

任职时间：2025-03-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

9个月（含）以上：无费用

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.23
股票 10.25
银行存款 5.87
其他资产 1.64
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.77
B 采矿业 3.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 0.17

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.42
000975 山金国际 1.26
1818 招金矿业 1.24
601899 紫金矿业 1.15
600547 山东黄金 0.78
000651 格力电器 0.77
1787 山东黄金 0.55
002311 海大集团 0.46
300818 耐普矿机 0.45
603129 春风动力 0.45

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
185531 22国新04 6.32
180206 18国开06 6.31
148383 23蛇口02 6.29
2128042 21兴业银行二级02 6.26
102101644 21皖交控MTN001 6.26

定期报告

分红/拆分

招商瑞盈9个月持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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