今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.41 | 3.89 | 2.60 | 2.78 | 3.28 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.38 | 1.25 | -- | -- |
2023 总回报 | 2.16 | -0.39 | -1.83 | 0.46 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2021-07-27 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监。
男 ,研究生、硕士;
2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.8% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
9个月(含)以上:无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 93.15 |
股票 | 6.06 |
银行存款 | 0.75 |
其他资产 | 0.03 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 3.96 | |
B | 采矿业 | 0.58 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
1818 | 招金矿业 | 1.06 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.66 | |
000975 | 山金国际 | 0.58 | |
0941 | 中国移动 | 0.55 | |
300161 | 华中数控 | 0.37 | |
688048 | 长光华芯 | 0.32 | |
002891 | 中宠股份 | 0.30 | |
688378 | 奥来德 | 0.30 | |
688507 | 索辰科技 | 0.24 | |
002475 | 立讯精密 | 0.23 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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220220 | 22国开20 | 8.06 | |
148383 | 23蛇口02 | 8.03 | |
149579 | 21申宏06 | 8.02 | |
102101555 | 21中材科技MTN002 | 7.87 | |
188837 | 21中交Y1 | 7.84 |