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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

1.0471

净值 (2022-01-21)
1.0471
净值单日变动
-0.0022 -0.21%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-07-27
成立规模(亿份)
0.35
总净值资产(亿元)
0.35 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.25 -- -- -- 4.71

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- 0.42 4.01

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-07-27
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2021-07-27 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

9个月(含)以上:无费用

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.77
股票 13.93
银行存款 2.29
其它资产 1.01
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 9.47
N 水利、环境和公共设施管理业 1.44
J 金融业 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 0.51
H 住宿和餐饮业 0.48
R 文化、体育和娱乐业 0.46
B 采矿业 0.09
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600521 华海药业 1.13
000001 平安银行 1.07
002266 浙富控股 1.02
002541 鸿路钢构 0.94
300702 天宇股份 0.92
300776 帝尔激光 0.87
600745 闻泰科技 0.87
600150 中国船舶 0.80
000887 中鼎股份 0.52
601111 中国国航 0.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 6.06
2028006 20邮储银行永续债 5.91
2128045 21中国银行永续债02 2.92
188515 21亦庄04 2.91
170206 17国开06 2.91

定期报告

分红/拆分

招商瑞盈9个月持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点