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招商中证消费龙头指数增强A(011853)

0.8106

净值 (2022-05-13)
0.8106
净值单日变动
0.0022 0.27%
分类
指数型
风险等级
中高风险
成立日期
2021-05-25
成立规模(亿份)
8.01
总净值资产(亿元)
4.75 (2022-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-05-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-20.12 -- -- -- -18.94

季度回报(%)

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -21.31 -- -- --
2021 总回报 -- -- -2.75 4.75

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

成立日期 2021-05-25
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.29
银行存款 4.63
债券 0.97
其它资产 0.11
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 72.57
L 租赁和商务服务业 9.59
A 农、林、牧、渔业 4.41
R 文化、体育和娱乐业 1.58
H 住宿和餐饮业 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
F 批发和零售业 0.39
P 教育 0.16
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 14.15
000858 五粮液 10.74
600887 伊利股份 9.53
601888 中国中免 6.93
600690 海尔智家 4.92
000651 格力电器 4.91
603288 海天味业 4.25
002714 牧原股份 4.06
002027 分众传媒 2.66
600660 福耀玻璃 2.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019654 21国债06 0.44
019658 21国债10 0.27
019641 20国债11 0.26
113634 珀莱转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商中证消费龙头指数增强A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点