今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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7.22 | 7.45 | -5.56 | -20.87 | -21.57 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 3.08 | -6.09 | 18.1 | -- |
2023 总回报 | 2.22 | -6.74 | -1.95 | -5.73 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
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成立日期 | 2021-05-25 |
托管银行 | 浙商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1% | 0.2% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 93.81 |
银行存款 | 3.67 |
债券 | 1.35 |
其他资产 | 1.17 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 81.67 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5.24 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.96 | |
F | 批发和零售业 | 0.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.85 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.80 | |
P | 教育 | 0.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600519 | 贵州茅台 | 11.92 | |
000858 | 五粮液 | 11.79 | |
000651 | 格力电器 | 7.66 | |
600887 | 伊利股份 | 6.80 | |
600690 | 海尔智家 | 4.48 | |
000568 | 泸州老窖 | 3.98 | |
600660 | 福耀玻璃 | 3.31 | |
603288 | 海天味业 | 3.26 | |
601888 | 中国中免 | 2.72 | |
002027 | 分众传媒 | 2.51 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019733 | 24国债02 | 0.57 | |
019727 | 23国债24 | 0.55 | |
019740 | 24国债09 | 0.23 | |
123244 | 松原转债 | 0.01 | |
113634 | 珀莱转债 | 0.00 |