长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证消费龙头指数增强C(011854)

0.8265

净值 (2022-12-07)
0.8265
净值单日变动
0.0011 0.13%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-05-25
成立规模(亿份)
41.97
总净值资产(亿元)
18.07 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-18.36 -17.15 -- -- -17.35

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -21.4 17.96 -12.74 --
2021 总回报 -- -- -2.85 4.65

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

成立日期 2021-05-25
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.95
银行存款 6.55
其它资产 0.49
债券 0.01
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 74.68
L 租赁和商务服务业 11.04
H 住宿和餐饮业 1.74
R 文化、体育和娱乐业 1.30
A 农、林、牧、渔业 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
F 批发和零售业 0.46
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 15.96
000858 五粮液 12.46
601888 中国中免 8.51
600887 伊利股份 7.26
000651 格力电器 5.43
600690 海尔智家 5.15
603288 海天味业 4.99
002027 分众传媒 2.52
600660 福耀玻璃 2.26
002920 德赛西威 1.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 0.01
127073 天赐转债 0.00
113634 珀莱转债 0.00

分红/拆分

招商中证消费龙头指数增强C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点