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招商金融债3个月定开债(011944)

1.0274

净值 (2022-08-17)
1.0274
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-28
成立规模(亿份)
141.99
总净值资产(亿元)
84.33 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.38 4.11 -- -- 6.18

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.48 0.74 -- --
2021 总回报 -- 0.61 1.65 1.41

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 

成立日期 2021-04-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.3%

500万元(含)以上:0%

500万元以下:0.3%

500万元(含)以上:0%

同一开放期7天以下:1.50%

同一开放期7天(含)以上:0.25%

持有一个或一个以上封闭期:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.94
银行存款 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200202 20国开02 13.32
210402 21农发02 9.23
200303 20进出03 8.23
200402 20农发02 6.45
220401 22农发01 4.29

分红/拆分

招商金融债3个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2022-08-03

每10份基金单位分0.2080元

2 2021-09-29

每10份基金单位分0.1300元

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