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招商金融债3个月定开债(011944)

1.0095

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净值 (2023-09-25): 1.0095

净值单日变动: -0.0004 -0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-04-28

成立规模(亿份): 141.99

总净值资产(亿元): 69.40 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.0095	1.0858	-0.04	--
2023-09-22	1.0099	1.0862	-0.04	--
2023-09-21	1.0103	1.0866	0.05	--
2023-09-20	1.0098	1.0861	0.02	--
2023-09-19	1.0096	1.0859	-0.02	--
2023-09-18	1.0098	1.0861	-0.04	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.06	2.20	6.43	--	8.78

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.5	1.26	--	--
2022 总回报	0.48	0.74	1.24	0.3

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2021-04-28
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2021-08-02 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

王闯

任职时间：2023-07-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.93
银行存款	0.07
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	-0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220202	22国开02	16.05
190409	19农发09	13.04
092318002	23农发清发02	10.20
200305	20进出05	9.70
220403	22农发03	7.30

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商金融债3个月定开债	红利发放日	分红方案
1	2023-09-04	每10份基金单位分0.1000元
2	2023-05-26	每10份基金单位分0.0600元
3	2023-03-23	每10份基金单位分0.0750元
4	2022-12-23	每10份基金单位分0.0300元
5	2022-09-20	每10份基金单位分0.1600元
6	2022-08-03	每10份基金单位分0.2080元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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