长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商金融债3个月定开债(011944)

1.0125

购买 马上开户
净值 (2023-02-09)
1.0125
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-28
成立规模(亿份)
141.99
总净值资产(亿元)
117.20 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-02-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.02 2.02 -- -- 6.61

季度回报（%）

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 0.48 0.74 1.24 0.3

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-04-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2021-08-02 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.96
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220202 22国开02 17.54
190203 19国开03 10.67
210202 21国开02 8.76
190409 19农发09 7.61
210208 21国开08 5.70

定期报告

分红/拆分

招商金融债3个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2022-12-23

每10份基金单位分0.0300元
2 2022-09-20

每10份基金单位分0.1600元
3 2022-08-03

每10份基金单位分0.2080元
4 2021-09-29

每10份基金单位分0.1300元

基金公告

销售文件

销售网点

购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号 本网站支持IPv6
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com