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招商金融债3个月定开债(011944)

1.0274

封闭 马上开户
净值 (2022-08-17)
1.0274
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-28
成立规模(亿份)
141.99
总净值资产(亿元)
84.33 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.38 4.11 -- -- 6.18

季度回报（%）

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.48 0.74 -- --
2021 总回报 -- 0.61 1.65 1.41

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-04-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2021-08-02 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

500万元以下：0.3%

500万元(含)以上：0%

同一开放期7天以下：1.50%

同一开放期7天（含）以上：0.25%

持有一个或一个以上封闭期：0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.94
银行存款 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200202 20国开02 13.32
210402 21农发02 9.23
200303 20进出03 8.23
200402 20农发02 6.45
220401 22农发01 4.29

定期报告

分红/拆分

招商金融债3个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2022-08-03

每10份基金单位分0.2080元
2 2021-09-29

每10份基金单位分0.1300元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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