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招商招瑞纯债发起式D(011953)

1.1410

净值 (2024-07-19)
1.1410
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-09
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.38 3.40 6.69 9.48 10.86

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.9 1.27 -- --
2023 总回报 0.86 1.37 0.52 0.83

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-04-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)以上: 0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.78
银行存款 0.21
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228026 22华夏银行02 5.24
2404103 24农发贴现03 5.17
2128042 21兴业银行二级02 4.10
155616 19恒健02 3.99
2128025 21建设银行二级01 3.43

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式D 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元

2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

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