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招商招祥纯债D(011955)

1.1331

净值 (2024-05-28)
1.1331
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-09
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.10 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000万(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.10

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.19 -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-04-09
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间:2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

1000万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.64
买入返售证券 2.88
银行存款 0.31
其他资产 0.17
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 3.00
230306 23进出06 2.47
2128038 21农业银行永续债01 2.14
092218003 22农发清发03 1.99
1928013 19民生银行永续债 1.73

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点